| （単位：千ドル） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 51,030 | 34,191 | 33.0% |
| 売上原価 | 18,045 | 13,163 | 27.1% |
| 売上総利益 | 32,985 | 21,028 | 36.3% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 8,789 | 5,752 | 34.6% |
| 営業費用 | 38,886 | 27,803 | 28.5% |
| 経常（税引前）利益 | 735 | -6,855 | 1033.3% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 1.4 | -20 | 1492.9% |
| 法人税等合計 | 188 | -1,591 | 946.0% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 546 | -5,264 | 1063.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.1 | -0.6 | 1000.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.1 | -0.6 | 1000.0% |
| （単位：千ドル） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,277 | 977 | 23.6% |
| 現金 + 有価証券 | 1,277 | 977 | 23.6% |
| 売掛金 | 1,937 | 2,126 | 9.8% |
| 商品及び製品 | 43,913 | 29,100 | 33.7% |
| 流動資産合計 | 66,039 | 52,247 | 20.9% |
| 有形固定資産 | 8,940 | 6,399 | 28.4% |
| 固定資産合計 | 24,066 | 26,067 | 8.3% |
| 総資産 | 90,105 | 78,314 | 13.1% |
| 買掛金 | 3,910 | 1,847 | 52.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,800 | 26,686 | 1382.5% |
| 流動負債合計 | 17,015 | 37,223 | 118.8% |
| 長期借入金 | 26,641 | － | － |
| 固定負債合計 | 27,640 | 524 | 98.1% |
| 総負債 | 44,654 | 37,747 | 15.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,540 | 2,540 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 42,567 | 37,303 | 12.4% |
| 株主資本 | 45,451 | 40,568 | 10.7% |
| 有利子負債合計 | 28,441 | 26,686 | 6.2% |
| 純有利子負債 | 27,163 | 25,709 | 5.4% |
| DEレシオ（％） | 62.6 | 65.8 | 5.1% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,487 | 1,725 | 30.6% |
| 株式報酬費用 | 212 | 403 | 90.2% |
| 営業キャッシュフロー | 8,751 | 3,212 | 63.3% |
| 資本的支出 | -822 | -439 | 46.5% |
| 投資キャッシュフロー | 4,037 | -430 | 110.6% |
| 自己株式の取得による支出 | 564 | 0.7 | 99.9% |
| 長期借入金の返済による支出 | 6,499 | 1,800 | 72.3% |
| 財務キャッシュフロー | -12,199 | -3,083 | 74.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
児童向け書籍・教育玩具の有力企業。Kane Miller、SmartLab Toys、Learning Wrap-Upsなど約2,000点の製品を展開。2025年5月に本社・倉庫を約3,515万ドルで売却合意。米国中心にカナダ等への展開。