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（単位：百万ドル）
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2023/12期 |
2024/12期 |
前年比 |
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現金同等物
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1,442
|
1,267
|
12.2%
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現金 + 有価証券
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1,442
|
1,267
|
12.2%
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有形固定資産
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162
|
185
|
14.7%
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総資産
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21,176
|
23,104
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9.1%
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総負債
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15,392
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16,756
|
8.9%
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資本金及び資本剰余金
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3,407
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3,896
|
14.4%
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利益剰余金
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2,082
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2,041
|
2.0%
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株主資本
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5,785
|
6,348
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9.7%
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（単位：千ドル）
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2023/12期 |
2024/12期 |
前年比 |
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減価償却費
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180,600
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184,100
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1.9%
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株式報酬費用
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249,100
|
467,900
|
87.8%
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営業キャッシュフロー
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204,900
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-759,500
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470.7%
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|
資本的支出
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-66,600
|
-77,700
|
16.7%
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投資キャッシュフロー
|
-43,600
|
-77,600
|
78.0%
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自己株式の取得による支出
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203,500
|
554,600
|
172.5%
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財務キャッシュフロー
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-99,600
|
682,800
|
785.5%
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フリーキャッシュフロー
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FCFマージン（％）
🔒
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