| （単位：百万ドル） | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,667 | 1,996 | 19.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,137 | 1,289 | 13.4% |
| 売上総利益 | 530 | 707 | 33.4% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 216 | 285 | 31.6% |
| 営業利益 | 287 | 388 | 34.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 220 | 329 | 49.5% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 13.2 | 16.5 | 24.8% |
| 法人税等合計 | 54.9 | 82.9 | 51.0% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 166 | 247 | 48.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.2 | 1.9 | 52.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.2 | 1.9 | 51.2% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 48.4 | 71.1 | 46.9% |
| 現金 + 有価証券 | 48.4 | 71.1 | 46.9% |
| 商品及び製品 | 194 | 286 | 47.2% |
| 流動資産合計 | 424 | 593 | 39.7% |
| 有形固定資産 | 8.5 | 9.2 | 8.2% |
| 固定資産合計 | 267 | 244 | 8.6% |
| 総資産 | 692 | 837 | 21.0% |
| 買掛金 | 89 | 121 | 36.0% |
| 流動負債合計 | 150 | 204 | 35.6% |
| 長期借入金 | 857 | 833 | 2.8% |
| 固定負債合計 | 865 | 839 | 3.0% |
| 総負債 | 1,015 | 1,043 | 2.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 20.7 | 38.7 | 87.0% |
| 利益剰余金 | -190 | 56.4 | 129.7% |
| 株主資本 | -324 | -206 | 36.4% |
| 有利子負債合計 | 857 | 833 | 2.8% |
| 純有利子負債 | 808 | 762 | 5.7% |
| DEレシオ（％） | -264.9 | -404.6 | 52.8% |
| （単位：千ドル） | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 28,300 | 36,500 | 29.0% |
| 株式報酬費用 | 14,200 | 21,000 | 47.9% |
| 営業キャッシュフロー | 215,600 | 199,600 | 7.4% |
| 資本的支出 | -1,800 | -1,800 | 0.0% |
| 投資キャッシュフロー | -1,800 | -1,800 | 0.0% |
| 長期借入れによる収入 | 115,000 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 189,000 | 25,000 | 86.8% |
| 財務キャッシュフロー | -201,700 | -175,100 | 13.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
コンビニエンス栄養食品事業の最大手。RTDプロテイン飲料と粉末のPremier Protein、Dymatizeを展開。2022年3月のスピンオフで上場化、2024年9月期売上は19.96億ドル。主に米国中心、ドイツVoerdeに製造拠点、従業員約485名でカナダ含む国際展開。