| （単位：百万ドル） | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 25 | 53 | 21 | 28 | 36 |
| 株式報酬費用 | 2 | 4 | 9 | 14 | 21 |
| 営業キャッシュフロー | 97 | 226 | 21 | 215 | 199 |
| 資本的支出 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 投資キャッシュフロー | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 42 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 881 | 20 | 164 | 115 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,416 | 113 | 674 | 189 | 25 |
| 財務キャッシュフロー | -53 | -121 | -135 | -202 | -176 |
| フリーキャッシュフロー | 95 | 224 | 19 | 213 | 197 |
| FCFマージン（％） | 9.62 | 18.0 | 1.4 | 12.83 | 9.91 |