| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,016 | 3,125 | 3.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 営業利益 | 18.4 | 46.5 | 152.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -180 | -197 | 9.5% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -6 | -6.3 | 5.6% |
| 法人税等合計 | 8.78 | 4.65 | 47.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -189 | -202 | 6.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.8 | -0.9 | 6.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.8 | -0.9 | 6.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 350 | 380 | 8.6% |
| 有価証券 | 29.8 | 19.9 | 33.2% |
| 現金 + 有価証券 | 379 | 400 | 5.3% |
| 売掛金 | 48.4 | 51.9 | 7.2% |
| 流動資産合計 | 478 | 513 | 7.2% |
| 固定資産合計 | 5,095 | 5,823 | 14.3% |
| 総資産 | 5,573 | 6,336 | 13.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 41.5 | 40.8 | 1.6% |
| 流動負債合計 | 600 | 580 | 3.4% |
| 長期借入金 | 3,656 | 4,022 | 10.0% |
| 固定負債合計 | 4,568 | 5,542 | 21.3% |
| 総負債 | 5,168 | 6,122 | 18.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,344 | 4,355 | 0.2% |
| 利益剰余金 | -3,838 | -4,040 | 5.3% |
| 株主資本 | 405 | 214 | 47.2% |
| 有利子負債合計 | 3,697 | 4,063 | 9.9% |
| 純有利子負債 | 3,318 | 3,663 | 10.4% |
| DEレシオ（％） | 912.6 | 1,899.3 | 108.1% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 350,408 | 367,511 | 4.9% |
| 株式報酬費用 | 11,985 | 14,184 | 18.3% |
| 営業キャッシュフロー | 162,923 | 166,177 | 2.0% |
| 資本的支出 | -233,205 | -201,250 | 13.7% |
| 投資キャッシュフロー | -113,364 | -278,066 | 145.3% |
| 長期借入れによる収入 | 205,549 | 765,652 | 272.5% |
| 財務キャッシュフロー | -174,439 | 142,061 | 181.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
高齢者向け住宅運営の米国最大手。独立型、アシステッドリビング、メモリーケア、CCRCを展開。2024年9月に41コミュニティ（2,789ユニット）買収契約、12月17日に11コミュニティ（1,228ユニット）取得。米国内647コミュニティ、41州で展開。