| （単位：百万ドル） | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 417 | 300 | 28.1% |
| 現金 + 有価証券 | 417 | 300 | 28.1% |
| 売掛金 | 338 | 243 | 28.1% |
| 商品及び製品 | 626 | 545 | 12.9% |
| 流動資産合計 | 1,506 | 1,195 | 20.7% |
| 有形固定資産 | 1,373 | 1,303 | 5.1% |
| 固定資産合計 | 4,433 | 4,450 | 0.4% |
| 総資産 | 5,939 | 5,645 | 5.0% |
| 買掛金 | 210 | 214 | 1.9% |
| 流動負債合計 | 456 | 490 | 7.5% |
| 長期借入金 | 1,314 | 1,349 | 2.7% |
| 固定負債合計 | 2,386 | 2,287 | 4.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1 | 1 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 3,595 | 3,315 | 7.8% |
| 株主資本 | 3,097 | 2,868 | 7.4% |
| 有利子負債合計 | 1,314 | 1,349 | 2.7% |
| 純有利子負債 | 897 | 1,049 | 16.9% |
| DEレシオ（％） | 42.4 | 47 | 10.9% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 243,000 | 274,000 | 12.8% |
| 株式報酬費用 | 22,000 | 15,000 | 31.8% |
| 営業キャッシュフロー | 294,000 | 462,000 | 57.1% |
| 資本的支出 | -170,000 | -137,000 | 19.4% |
| 投資キャッシュフロー | -109,000 | -51,000 | 53.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 300,000 | 380,000 | 26.7% |
| 財務キャッシュフロー | -371,000 | -479,000 | 29.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
特殊添加剤・機能材料の大手。BDOや高機能添加剤、パーソナルケア原料や医薬用配合剤を展開。22年2月にPerformance Adhesives売却、24年8月にニュートラシューティカル事業売却。100カ国超で展開。