| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | － | 2,348 | － |
| 売上原価 | 1,246 | 1,331 | 6.8% |
| 営業費用 | 2,080 | 2,254 | 8.4% |
| 営業利益 | 156 | 94.5 | 39.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 39.6 | 86.2 | 117.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | － | 3.7 | － |
| 法人税等合計 | 50.6 | 48.1 | 4.9% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -9.75 | 43.2 | 543.5% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.3 | 1.3 | 540.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.3 | 1.3 | 536.7% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 139 | 303 | 118.3% |
| 現金 + 有価証券 | 139 | 303 | 118.3% |
| 売掛金 | 313 | 296 | 5.5% |
| 流動資産合計 | 497 | 632 | 27.2% |
| 有形固定資産 | 41.8 | 42.1 | 0.7% |
| 固定資産合計 | 1,563 | 1,507 | 3.6% |
| 総資産 | 2,060 | 2,139 | 3.8% |
| 買掛金 | 28.2 | 40 | 41.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 36.3 | 38 | 4.7% |
| 流動負債合計 | 474 | 514 | 8.6% |
| 固定負債合計 | 467 | 444 | 4.8% |
| 総負債 | 940 | 959 | 2.0% |
| 利益剰余金 | 748 | 791 | 5.8% |
| 株主資本 | 1,120 | 1,180 | 5.4% |
| 有利子負債合計 | 36.3 | 38 | 4.7% |
| 純有利子負債 | -103 | -265 | 158.5% |
| DEレシオ（％） | 3.2 | 3.2 | 0.7% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 23,847 | 26,039 | 9.2% |
| 株式報酬費用 | 29,000 | 30,600 | 5.5% |
| 営業キャッシュフロー | 137,188 | 221,665 | 61.6% |
| 資本的支出 | -5,620 | -6,550 | 16.5% |
| 投資キャッシュフロー | 35,064 | -8,364 | 123.9% |
| 長期借入金の返済による支出 | 76,013 | 37,357 | 50.9% |
| 財務キャッシュフロー | -87,522 | -48,922 | 44.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
在宅医療・ホスピス・高アキュイティケアの最大手。在宅で入院レベルの医療と請求分析プラットフォームを展開。2021年8月の高アキュイティ企業買収、2023年6月の大手保険グループとの合併契約、2024年11月の司法省訴訟。米国全土で展開（在宅347拠点、ホスピス164拠点、2024年12月末現在）。