| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,617 | 5,378 | 44.1% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 8,431 | 5,315 | 37.0% |
| 売上総利益 | 1,186 | 62.5 | 94.7% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 85.7 | 86.7 | 1.2% |
| 販売管理費 | 919 | 618 | 32.8% |
| 営業利益 | 252 | -1,777 | 805.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 247 | -1,764 | 814.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 2.6 | -32.8 | 1378.5% |
| 法人税等合計 | 430 | 87.1 | 79.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 1,671 | -1,135 | 168.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 13.4 | -11.2 | 183.5% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 13.4 | -11.2 | 183.8% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 1.6 | 1.6 | 0.6% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 890 | 1,192 | 34.0% |
| 現金 + 有価証券 | 890 | 1,192 | 34.0% |
| 売掛金 | 1,213 | 742 | 38.8% |
| 商品及び製品 | 2,161 | 1,503 | 30.5% |
| 流動資産合計 | 5,217 | 3,842 | 26.3% |
| 投資有価証券 | 1,370 | 1,118 | 18.4% |
| 固定資産合計 | 13,054 | 12,767 | 2.2% |
| 総資産 | 18,271 | 16,610 | 9.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 626 | 398 | 36.4% |
| 流動負債合計 | 3,560 | 1,966 | 44.8% |
| 長期借入金 | 3,541 | 3,118 | 11.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1.17 | 1.18 | 0.2% |
| 利益剰余金 | 6,987 | 5,482 | 21.5% |
| 株主資本 | 9,665 | 10,200 | 5.5% |
| 有利子負債合計 | 4,167 | 3,516 | 15.6% |
| 純有利子負債 | 3,277 | 2,324 | 29.1% |
| DEレシオ（％） | 43.1 | 34.5 | 20.0% |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 430 | 589 | 36.9% |
| 株式報酬費用 | 36.5 | 32.1 | 12.1% |
| 営業キャッシュフロー | 1,325 | 702 | 47.0% |
| 資本的支出 | -2,149 | -1,686 | 21.6% |
| 投資キャッシュフロー | -2,781 | -1,574 | 43.4% |
| 長期借入れによる収入 | 356 | 112 | 68.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | 28.9 | 112 | 289.6% |
| 財務キャッシュフロー | 624 | 1,242 | 99.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
リチウム・特殊化学品の最大手。電池材料やブロマ・付加価値リチウム製品を展開。2024年3月に優先株発行で約22億ドルを調達、2023年10月にMARBL再編でケマートンの40%を取得。米国・チリ・豪州・中国などグローバル展開。