| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,378 | 5,143 | 4.4% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 5,315 | 4,474 | 15.8% |
| 売上総利益 | 62.5 | 669 | 969.3% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 86.7 | 51.4 | 40.7% |
| 販売管理費 | 618 | 550 | 11.0% |
| 営業利益 | -1,777 | -367 | 79.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -1,764 | -552 | 68.7% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -32.8 | -10.7 | 67.3% |
| 法人税等合計 | 87.1 | 157 | 80.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -1,135 | -465 | 59.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -11.2 | -5.8 | 48.6% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -11.2 | -5.8 | 48.6% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 1.6 | 1.6 | 0.6% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,192 | 1,618 | 35.7% |
| 現金 + 有価証券 | 1,192 | 1,618 | 35.7% |
| 売掛金 | 742 | 594 | 20.0% |
| 商品及び製品 | 1,503 | 1,179 | 21.5% |
| 流動資産合計 | 3,842 | 4,008 | 4.3% |
| 投資有価証券 | 1,118 | 901 | 19.4% |
| 固定資産合計 | 10,058 | 9,432 | 6.2% |
| 総資産 | 16,610 | 16,374 | 1.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 398 | 74.1 | 81.4% |
| 流動負債合計 | 1,966 | 1,798 | 8.6% |
| 長期借入金 | 3,118 | 3,119 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 5,482 | 4,614 | 15.8% |
| 株主資本 | 10,200 | 9,781 | 4.1% |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 589 | 659 | 11.9% |
| 株式報酬費用 | 32.1 | 40.3 | 25.3% |
| 営業キャッシュフロー | 702 | 1,282 | 82.6% |
| 資本的支出 | -1,686 | -590 | 65.0% |
| 投資キャッシュフロー | -1,574 | -146 | 90.7% |
| 長期借入れによる収入 | 112 | 56.7 | 49.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | 112 | 506 | 349.8% |
| 財務キャッシュフロー | 1,242 | -834 | 167.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
リチウム・特殊化学品の最大手。電池材料やブロマ・付加価値リチウム製品を展開。2024年3月に優先株発行で約22億ドルを調達、2023年10月にMARBL再編でケマートンの40%を取得。米国・チリ・豪州・中国などグローバル展開。