| （単位：百万ドル） | 2023/10期 | 2024/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 69.5 | 64.6 | 7.1% |
| 現金 + 有価証券 | 69.5 | 64.6 | 7.1% |
| 流動資産合計 | 1,711 | 1,789 | 4.6% |
| 固定資産合計 | 3,223 | 3,309 | 2.7% |
| 総資産 | 4,934 | 5,097 | 3.3% |
| 買掛金 | 299 | 324 | 8.4% |
| 流動負債合計 | 1,218 | 1,348 | 10.7% |
| 長期借入金 | 1,280 | 1,302 | 1.8% |
| 固定負債合計 | 1,916 | 1,967 | 2.7% |
| 総負債 | 3,134 | 3,315 | 5.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.6 | 0.6 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 1,250 | 1,273 | 1.9% |
| 株主資本 | 1,800 | 1,782 | 1.0% |
| 有利子負債合計 | 1,280 | 1,302 | 1.8% |
| 純有利子負債 | 1,210 | 1,238 | 2.3% |
| DEレシオ（％） | 71.1 | 73.1 | 2.8% |
| （単位：百万ドル） | 2023/10期 | 2024/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 121 | 107 | 11.7% |
| 株式報酬費用 | 30.5 | 30 | 1.6% |
| 営業キャッシュフロー | 243 | 227 | 6.8% |
| 資本的支出 | -52.6 | -59.4 | 12.9% |
| 投資キャッシュフロー | -62.1 | -172 | 176.8% |
| 自己株式の取得による支出 | 138 | 56.1 | 59.4% |
| 長期借入れによる収入 | 1,179 | 1,334 | 13.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,136 | 1,313 | 15.5% |
| 財務キャッシュフロー | -186 | -61.5 | 67.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
統合施設管理サービスの最大手。清掃、設備保守、電力・EV充電やマイクログリッドなどの技術ソリューションを展開。2022年のEV充電・マイクログリッド関連企業買収、2024年6月にUPS保守会社を約1.18億ドルで買収での拡大。米国、欧州、アイルランド中心の展開。