| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,585 | 1,452 | 8.4% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,354 | 1,233 | 8.9% |
| 売上総利益 | 232 | 219 | 5.3% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 156 | 160 | 2.8% |
| 営業費用 | 170 | 165 | 3.2% |
| 営業利益 | 61.2 | 54.5 | 10.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 20.8 | 49.4 | 137.1% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 1.3 | 3.4 | 158.9% |
| 法人税等合計 | -60.2 | 13.6 | 122.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 79.2 | 35.5 | 55.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 57.1 | 20 | 65.0% |
| 現金 + 有価証券 | 57.1 | 20 | 65.0% |
| 商品及び製品 | 38.7 | 38.4 | 0.5% |
| 流動資産合計 | 454 | 385 | 15.1% |
| 有形固定資産 | 518 | 726 | 40.2% |
| 固定資産合計 | 764 | 981 | 28.4% |
| 総資産 | 1,218 | 1,366 | 12.2% |
| 買掛金 | 42.6 | 39.2 | 8.0% |
| 流動負債合計 | 212 | 233 | 10.3% |
| 長期借入金 | － | 85 | － |
| 固定負債合計 | 114 | 217 | 89.9% |
| 総負債 | 326 | 451 | 38.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,008 | 998 | 1.0% |
| 利益剰余金 | -237 | -206 | 12.9% |
| 株主資本 | 892 | 916 | 2.6% |
| 有利子負債合計 | － | 85 | － |
| 純有利子負債 | － | 65 | － |
| DEレシオ（％） | － | 9.3 | － |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 141,089 | 156,947 | 11.2% |
| 株式報酬費用 | 17,369 | 26,358 | 51.8% |
| 営業キャッシュフロー | 285,355 | 234,886 | 17.7% |
| 資本的支出 | -153,384 | -188,711 | 23.0% |
| 投資キャッシュフロー | -137,168 | -318,623 | 132.3% |
| 配当金の支払額 | 24,924 | 29,745 | 19.3% |
| 自己株式の取得による支出 | 61,770 | 7,912 | 87.2% |
| 財務キャッシュフロー | -98,423 | 46,641 | 147.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
油田向け水管理ソリューションの最大手。水リサイクル、パイプライン、化学処理を展開。2024年1月に5,833万ドルで主要資産を買収、2022年11月に1.053億ドルの株式交換で買収、四半期配当0.07ドルを実施。米国中心で展開。