| （単位：千ドル） | 2023/2期 | 2024/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 534,014 | 468,911 | 12.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 399,715 | 354,892 | 11.2% |
| 売上総利益 | 134,299 | 114,019 | 15.1% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 161,576 | 158,060 | 2.2% |
| 営業利益 | -27,277 | -44,041 | 61.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -30,950 | -47,377 | 53.1% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -5.8 | -10.1 | 74.3% |
| 法人税等合計 | -39 | -1,785 | 4476.9% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -28,576 | -40,850 | 43.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.2 | -1.7 | 48.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.2 | -1.7 | 48.7% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/2期 | 2024/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 6,134 | 10,986 | 79.1% |
| 現金 + 有価証券 | 6,134 | 10,986 | 79.1% |
| 売掛金 | 82,753 | 71,066 | 14.1% |
| 商品及び製品 | 175,129 | 128,471 | 26.6% |
| 流動資産合計 | 285,021 | 235,868 | 17.2% |
| 有形固定資産 | 47,044 | 45,070 | 4.2% |
| 投資有価証券 | 1,053 | 828 | 21.4% |
| 固定資産合計 | 234,430 | 208,138 | 11.2% |
| 総資産 | 519,451 | 444,006 | 14.5% |
| 買掛金 | 35,099 | 35,076 | 0.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 500 | 500 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 153,387 | 96,983 | 36.8% |
| 長期借入金 | 37,513 | 71,881 | 91.6% |
| 固定負債合計 | 57,223 | 90,723 | 58.5% |
| 総負債 | 210,610 | 187,706 | 10.9% |
| 利益剰余金 | 97,997 | 58,272 | 40.5% |
| 株主資本 | 341,859 | 294,867 | 13.7% |
| 有利子負債合計 | 38,013 | 72,381 | 90.4% |
| 純有利子負債 | 31,879 | 61,395 | 92.6% |
| DEレシオ（％） | 11.1 | 24.5 | 120.8% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/2期 | 2024/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 13,130 | 12,444 | 5.2% |
| 株式報酬費用 | 609 | 798 | 31.0% |
| 営業キャッシュフロー | -38,208 | -20,523 | 46.3% |
| 資本的支出 | -3,557 | -2,731 | 23.2% |
| 投資キャッシュフロー | -3,556 | -1,998 | 43.8% |
| 財務キャッシュフロー | 16,409 | 24,700 | 50.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
自動車・消費者・バイオメトリクス向け電子機器の製造・流通の最大手。30超ブランドでプレミアムオーディオや車載セキュリティを展開。2021年9月にSharpとオンキヨーのAV資産を取得。売上の約77.4%が米国、約18.9%が欧州で展開。