| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 35,291 | 24,631 | 30.2% |
| 現金 + 有価証券 | 35,291 | 24,631 | 30.2% |
| 売掛金 | 30,561 | 33,665 | 10.2% |
| 商品及び製品 | 78,472 | 53,137 | 32.3% |
| 流動資産合計 | 151,768 | 116,019 | 23.6% |
| 有形固定資産 | 205,613 | 190,263 | 7.5% |
| 固定資産合計 | 315,221 | 273,287 | 13.3% |
| 総資産 | 466,989 | 389,306 | 16.6% |
| 買掛金 | 21,753 | 24,499 | 12.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 9,133 | 8,142 | 10.9% |
| 流動負債合計 | 72,156 | 62,219 | 13.8% |
| 長期借入金 | 38,925 | 32,420 | 16.7% |
| 固定負債合計 | 75,892 | 63,129 | 16.8% |
| 総負債 | 148,048 | 125,348 | 15.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 386,719 | 387,349 | 0.2% |
| 利益剰余金 | -106,165 | -145,016 | 36.6% |
| 株主資本 | 303,274 | 254,005 | 16.2% |
| 有利子負債合計 | 48,058 | 40,562 | 15.6% |
| 純有利子負債 | 12,767 | 15,931 | 24.8% |
| DEレシオ（％） | 15.8 | 16 | 0.8% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 15,926 | 18,838 | 18.3% |
| 株式報酬費用 | 3,111 | 3,747 | 20.4% |
| 営業キャッシュフロー | 5,315 | 10,348 | 94.7% |
| 資本的支出 | -6,518 | -10,083 | 54.7% |
| 投資キャッシュフロー | -6,231 | -10,241 | 64.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | 9,281 | 5,709 | 38.5% |
| 財務キャッシュフロー | 14,137 | -9,526 | 167.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
持続可能な温室栽培による生鮮野菜とカンナビス生産の有力企業。365日供給の制御環境農業（CEA）温室と大手フラワーブランド、CBD通販プラットフォームを展開。2024年5月のカンナビス事業追加取得で持分80%化、2022年7月のオランダ栽培ライセンス取得。北米、メキシコ、オランダ中心の展開。