| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 66,801 | 68,669 | 2.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 49,558 | 40,386 | 18.5% |
| 売上総利益 | 17,243 | 28,283 | 64.0% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 20,802 | 14,213 | 31.7% |
| 営業費用 | 117,634 | 67,363 | 42.7% |
| 営業利益 | -100,391 | -39,080 | 61.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -113,248 | -58,067 | 48.7% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -169.5 | -84.6 | 50.1% |
| 法人税等合計 | 11 | 126 | 1045.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -113,259 | -58,193 | 48.6% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -4.2 | -9.6 | 127.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -4.2 | -9.6 | 127.4% |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 15,738 | 9,725 | 38.2% |
| 現金 + 有価証券 | 15,738 | 9,725 | 38.2% |
| 売掛金 | 9,102 | 10,672 | 17.2% |
| 商品及び製品 | 32,980 | 22,968 | 30.4% |
| 流動資産合計 | 59,901 | 46,423 | 22.5% |
| 有形固定資産 | 26,636 | 23,703 | 11.0% |
| 固定資産合計 | 36,294 | 31,194 | 14.1% |
| 総資産 | 96,195 | 77,617 | 19.3% |
| 買掛金 | 2,739 | 5,053 | 84.5% |
| 流動負債合計 | 19,564 | 19,095 | 2.4% |
| 固定負債合計 | 104,821 | 113,856 | 8.6% |
| 総負債 | 124,385 | 132,951 | 6.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 4 | 6 | 50.0% |
| 利益剰余金 | -490,002 | -548,200 | 11.9% |
| 株主資本 | -28,190 | -55,334 | 96.3% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 10,385 | 9,611 | 7.5% |
| 営業キャッシュフロー | -80,157 | -24,300 | 69.7% |
| 資本的支出 | -11,610 | -2,994 | 74.2% |
| 投資キャッシュフロー | -11,610 | -2,994 | 74.2% |
| 長期借入れによる収入 | 99,094 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 40,000 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | 51,324 | 21,038 | 59.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
呼吸療法用医療機器の有力企業。高流量高速度酸素療法装置を展開。2023年2月の私募で約2300万ドル調達、2020年11月のHGE買収。米国本社・メキシコ製造・シンガポール研究開発中心、従業員207人（2023年12月31日）で展開。