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（単位：百万）
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2024/12期 |
2025/12期 |
前年比 |
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現金同等物
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7,587
|
5,012
|
33.9%
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現金 + 有価証券
|
7,587
|
5,012
|
33.9%
|
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売掛金
|
1,661
|
2,564
|
54.4%
|
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商品及び製品
|
2,598
|
2,748
|
5.8%
|
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流動資産合計
|
12,574
|
11,164
|
11.2%
|
|
総資産
|
47,037
|
45,436
|
3.4%
|
|
買掛金
|
2,735
|
3,404
|
24.5%
|
|
流動負債合計
|
4,370
|
4,403
|
0.8%
|
|
総負債
|
19,941
|
19,429
|
2.6%
|
|
株主資本
|
27,096
|
26,007
|
4.0%
|
|
運転資本
🔒
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（単位：百万）
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2024/12期 |
2025/12期 |
前年比 |
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減価償却費
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1,726
|
1,757
|
1.8%
|
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営業キャッシュフロー
|
2,790
|
1,479
|
47.0%
|
|
資本的支出
|
-2,262
|
-1,838
|
18.7%
|
|
投資キャッシュフロー
|
6,173
|
-1,910
|
130.9%
|
|
自己株式の取得による支出
|
1,240
|
1,011
|
18.5%
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,565
|
-1,846
|
28.0%
|
|
フリーキャッシュフロー
🔒
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FCFマージン（％）
🔒
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