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（単位：百万ドル）
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2024/12期 |
2025/12期 |
前年比 |
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現金同等物
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1,589
|
29
|
98.2%
|
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現金 + 有価証券
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1,589
|
29
|
98.2%
|
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売掛金
|
1,983
|
1,767
|
10.9%
|
|
商品及び製品
|
559
|
561
|
0.4%
|
|
流動資産合計
|
5,285
|
34,837
|
559.2%
|
|
固定資産合計
|
61,437
|
49,011
|
20.2%
|
|
総資産
|
96,155
|
110,878
|
15.3%
|
|
流動負債合計
|
9,676
|
21,894
|
126.3%
|
|
利益剰余金
|
16,979
|
17,092
|
0.7%
|
|
株主資本
|
37,788
|
38,793
|
2.7%
|
|
（単位：百万ドル）
|
2024/12期 |
2025/12期 |
前年比 |
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株式報酬費用
|
86
|
64
|
25.6%
|
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営業キャッシュフロー
|
4,907
|
4,565
|
7.0%
|
|
資本的支出
|
-8,215
|
-10,612
|
29.2%
|
|
投資キャッシュフロー
|
-9,118
|
-12,537
|
37.5%
|
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自己株式の取得による支出
|
43
|
58
|
34.9%
|
|
長期借入れによる収入
|
8,674
|
11,282
|
30.1%
|
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財務キャッシュフロー
|
5,424
|
9,930
|
83.1%
|
|
フリーキャッシュフロー
🔒
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FCFマージン（％）
🔒
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