| （単位：千ドル） | 2023/2期 | 2024/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 463,475 | 365,879 | 21.1% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 191,642 | 148,120 | 22.7% |
| 売上総利益 | 271,833 | 217,759 | 19.9% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 141,837 | 110,996 | 21.7% |
| 営業費用 | 419,862 | 329,725 | 21.5% |
| 営業利益 | -148,029 | -111,966 | 24.4% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -146,781 | -114,520 | 22.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -31.7 | -31.3 | 1.2% |
| 法人税等合計 | -32,282 | -28,478 | 11.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -114,499 | -86,042 | 24.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | － | -1 | － |
| 希薄化後一株あたり利益 | － | -1 | － |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/2期 | 2024/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 143,517 | 68,700 | 52.1% |
| 現金 + 有価証券 | 143,517 | 68,700 | 52.1% |
| 売掛金 | 72,627 | 54,266 | 25.3% |
| 商品及び製品 | 620 | 727 | 17.3% |
| 流動資産合計 | 234,290 | 138,139 | 41.0% |
| 有形固定資産 | 4,632 | 2,149 | 53.6% |
| 固定資産合計 | 606,580 | 586,640 | 3.3% |
| 総資産 | 840,870 | 724,779 | 13.8% |
| 買掛金 | 18,847 | 8,974 | 52.4% |
| 流動負債合計 | 245,583 | 202,114 | 17.7% |
| 固定負債合計 | 37,326 | 21,340 | 42.8% |
| 総負債 | 282,909 | 223,454 | 21.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 967,367 | 996,291 | 3.0% |
| 利益剰余金 | -384,121 | -470,163 | 22.4% |
| 株主資本 | 557,961 | 501,325 | 10.2% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/2期 | 2024/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 36,668 | 31,893 | 13.0% |
| 株式報酬費用 | 36,855 | 35,104 | 4.8% |
| 営業キャッシュフロー | -62,600 | -59,159 | 5.5% |
| 資本的支出 | -1,947 | -1,180 | 39.4% |
| 投資キャッシュフロー | -5,651 | -6,423 | 13.7% |
| 財務キャッシュフロー | -8,887 | -6,163 | 30.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
サイバーセキュリティ事業の最大手。TaegisプラットフォームのSaaS、ManagedXDR、プロフェッショナルサービスを展開。2024年2月2日時点でDellが議決権の過半数を保有。米国中心にグローバル展開、2024会計年度の国際売上比率は約37%。