| （単位：百万ドル） | 2023/10期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 35,976 | 36,176 | 0.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 30,495 | 31,069 | 1.9% |
| 営業利益 | 5,871 | 5,409 | 7.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 5,402 | 4,970 | 8.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 15 | 13.7 | 8.5% |
| 法人税等合計 | 1,277 | 1,207 | 5.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 4,125 | 3,762 | 8.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 3.6 | 3.3 | 7.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 3.6 | 3.3 | 7.5% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 2.2 | 2.3 | 7.4% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/10期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,552 | 3,286 | 7.5% |
| 有価証券 | 402 | 257 | 36.0% |
| 現金 + 有価証券 | 3,953 | 3,543 | 10.4% |
| 売掛金 | 1,184 | 1,214 | 2.5% |
| 商品及び製品 | 1,806 | 1,777 | 1.6% |
| 流動資産合計 | 7,303 | 6,847 | 6.2% |
| 有形固定資産 | 7,387 | 8,666 | 17.3% |
| 投資有価証券 | 247 | 276 | 11.6% |
| 固定資産合計 | 22,142 | 24,492 | 10.6% |
| 総資産 | 29,446 | 31,339 | 6.4% |
| 買掛金 | 1,544 | 1,596 | 3.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,819 | 1,249 | 31.3% |
| 流動負債合計 | 9,345 | 9,070 | 2.9% |
| 長期借入金 | 13,548 | 14,320 | 5.7% |
| 固定負債合計 | 28,088 | 29,711 | 5.8% |
| 総負債 | 37,433 | 38,781 | 3.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1.1 | 1.1 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -7,256 | -7,344 | 1.2% |
| 株主資本 | -7,988 | -7,442 | 6.8% |
| 有利子負債合計 | 15,366 | 15,568 | 1.3% |
| 純有利子負債 | 11,413 | 12,025 | 5.4% |
| DEレシオ（％） | -192.4 | -209.2 | 8.8% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/10期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,450 | 1,592 | 9.8% |
| 株式報酬費用 | 303 | 308 | 1.9% |
| 営業キャッシュフロー | 6,009 | 6,096 | 1.4% |
| 資本的支出 | -2,334 | -2,778 | 19.0% |
| 投資キャッシュフロー | -2,271 | -2,699 | 18.9% |
| 配当金の支払額 | 2,432 | 2,585 | 6.3% |
| 自己株式の取得による支出 | 984 | 1,267 | 28.7% |
| 長期借入れによる収入 | 1,498 | 1,995 | 33.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,000 | 1,825 | 82.5% |
| 財務キャッシュフロー | -2,991 | -3,718 | 24.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
スペシャルティコーヒーの焙煎・販売・小売の世界最大手。店舗中心の販売に加えモバイル注文と業界屈指のロイヤルティプログラムを展開。ネスレとのGlobal Coffee Allianceや小売投資による戦略的提携を実施。設立1985年、2024年9月29日現在で87市場で展開。