| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 243,800 | 304,101 | 24.7% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 185,831 | 259,646 | 39.7% |
| 売上総利益 | 57,969 | 44,455 | 23.3% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 4,979 | 6,128 | 23.1% |
| 販売管理費 | 68,525 | 71,398 | 4.2% |
| 営業利益 | -15,548 | -42,200 | 171.4% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -27,750 | -116,331 | 319.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -11.4 | -38.3 | 236.1% |
| 法人税等合計 | -486 | -2,020 | 315.6% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -27,263 | -114,311 | 319.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.7 | -2.4 | 221.9% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.7 | -2.4 | 221.9% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 30,300 | 49,071 | 62.0% |
| 現金 + 有価証券 | 30,300 | 49,071 | 62.0% |
| 売掛金 | 32,411 | 21,905 | 32.4% |
| 商品及び製品 | 1,516 | 2,239 | 47.7% |
| 流動資産合計 | 109,313 | 125,925 | 15.2% |
| 固定資産合計 | 161,956 | 166,692 | 2.9% |
| 総資産 | 271,269 | 292,617 | 7.9% |
| 買掛金 | 18,573 | 32,127 | 73.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,378 | 1,266 | 8.1% |
| 流動負債合計 | 112,036 | 149,343 | 33.3% |
| 長期借入金 | 86,842 | 124,464 | 43.3% |
| 固定負債合計 | 106,408 | 195,183 | 83.4% |
| 総負債 | 218,444 | 344,526 | 57.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 188,330 | 161,626 | 14.2% |
| 利益剰余金 | -233,791 | -348,106 | 48.9% |
| 株主資本 | -43,281 | -188,714 | 336.0% |
| 有利子負債合計 | 88,220 | 125,730 | 42.5% |
| 純有利子負債 | 57,920 | 76,659 | 32.4% |
| DEレシオ（％） | -203.8 | -66.6 | 67.3% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 10,724 | 11,692 | 9.0% |
| 株式報酬費用 | 8,658 | 11,326 | 30.8% |
| 営業キャッシュフロー | 1,231 | -17,348 | 1509.3% |
| 資本的支出 | -5,620 | -6,399 | 13.9% |
| 投資キャッシュフロー | -8,327 | -7,199 | 13.5% |
| 長期借入れによる収入 | 36,696 | 45,971 | 25.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | 26,683 | 8,863 | 66.8% |
| 財務キャッシュフロー | 9,060 | 43,716 | 382.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
宇宙インフラ事業の有力企業。太陽電池アレイや航法機器、ISS向けペイロード設備11基を展開。AEインダストリアルとベインの出資と2025年1月20日にEdge Autonomyを9.25億ドルで買収合意。米国を中心に商業・政府市場へ展開。