| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 20,752 | 6,212 | 70.1% |
| 有価証券 | 54,307 | 34,572 | 36.3% |
| 現金 + 有価証券 | 75,059 | 40,784 | 45.7% |
| 流動資産合計 | 77,440 | 44,036 | 43.1% |
| 有形固定資産 | 234 | 315 | 34.6% |
| 固定資産合計 | 90,460 | 70,442 | 22.1% |
| 総資産 | 167,900 | 114,478 | 31.8% |
| 買掛金 | 2,033 | 2,903 | 42.8% |
| 流動負債合計 | 9,572 | 7,278 | 24.0% |
| 長期借入金 | 13,429 | 14,321 | 6.6% |
| 固定負債合計 | 73,244 | 77,054 | 5.2% |
| 総負債 | 82,816 | 84,332 | 1.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 43 | 406,653 | 945604.7% |
| 利益剰余金 | -319,600 | -376,500 | 17.8% |
| 株主資本 | 85,084 | 30,146 | 64.6% |
| 有利子負債合計 | 13,429 | 14,321 | 6.6% |
| 純有利子負債 | -61,630 | -26,463 | 57.1% |
| DEレシオ（％） | 15.8 | 47.5 | 201.0% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 5,220 | 4,746 | 9.1% |
| 営業キャッシュフロー | -18,292 | -31,904 | 74.4% |
| 資本的支出 | -160 | -257 | 60.6% |
| 投資キャッシュフロー | -5,758 | 21,908 | 480.5% |
| 財務キャッシュフロー | 143 | -4,775 | 3439.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
AIDE技術プラットフォームによる医薬品開発の新興企業。AIDEプラットフォームと研究開発パイプラインを展開。小分子ポートフォリオをLighthouseに売却、2024年に最大75百万ドルの公開売出枠を確保。米国・イタリアで展開。