| （単位：百万ドル） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,957 | 3,469 | 50.1% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 5,967 | 2,507 | 58.0% |
| 営業利益 | 178 | 329 | 85.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -141 | 60.1 | 142.7% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -2 | 1.7 | 185.6% |
| 法人税等合計 | 2.41 | -4.89 | 303.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -143 | 43.2 | 130.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 38.9 | 5.65 | 85.5% |
| 現金 + 有価証券 | 38.9 | 5.65 | 85.5% |
| 商品及び製品 | 131 | 69.9 | 46.6% |
| 流動資産合計 | 1,179 | 962 | 18.4% |
| 有形固定資産 | 2,097 | 2,067 | 1.4% |
| 固定資産合計 | 3,841 | 3,647 | 5.0% |
| 総資産 | 5,020 | 4,609 | 8.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 7 | 8.81 | 25.8% |
| 流動負債合計 | 977 | 739 | 24.4% |
| 長期借入金 | 2,844 | 2,962 | 4.1% |
| 有利子負債合計 | 2,851 | 2,971 | 4.2% |
| 純有利子負債 | 2,812 | 2,965 | 5.4% |
| （単位：千ドル） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 282,731 | 267,246 | 5.5% |
| 株式報酬費用 | 1,098 | － | － |
| 営業キャッシュフロー | 376,164 | 297,463 | 20.9% |
| 資本的支出 | -152,295 | -245,816 | 61.4% |
| 投資キャッシュフロー | -83,761 | -122,809 | 46.6% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 2,126 | － |
| 財務キャッシュフロー | -258,925 | -207,914 | 19.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
生産水処理と原油・天然ガス液輸送の有力企業。水処理施設や天然ガス液ターミナルを展開。2024年2月に29億ドルの債務再編、2025年4月に精製品事業を売却。米国のデラウェア・DJ・イーグルフォード中心に展開。