| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 288,945 | 259,185 | 10.3% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 148,743 | 150,876 | 1.4% |
| 研究開発費 | 17,280 | 19,221 | 11.2% |
| 販売管理費 | 151,390 | 161,771 | 6.9% |
| 営業費用 | 320,593 | 494,802 | 54.3% |
| 営業利益 | -31,648 | -235,617 | 644.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 617,736 | -261,482 | 142.3% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 213.8 | -100.9 | 147.2% |
| 法人税等合計 | 756,111 | -1,860 | 100.2% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -119,029 | -144,846 | 21.7% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.9 | -1.1 | 16.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.9 | -1.1 | 16.7% |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 575 | 322 | 43.9% |
| 現金 + 有価証券 | 575 | 322 | 43.9% |
| 売掛金 | 54.6 | 38.5 | 29.5% |
| 商品及び製品 | 51.4 | 50.1 | 2.6% |
| 流動資産合計 | 700 | 429 | 38.7% |
| 固定資産合計 | 788 | 579 | 26.5% |
| 総資産 | 1,487 | 1,008 | 32.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 5.44 | 5.44 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 87.5 | 57 | 34.9% |
| 長期借入金 | 519 | 290 | 44.0% |
| 固定負債合計 | 610 | 374 | 38.7% |
| 総負債 | 698 | 431 | 38.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 129 | 182 | 41.5% |
| 利益剰余金 | 286 | 141 | 50.7% |
| 株主資本 | 790 | 577 | 26.9% |
| 有利子負債合計 | 524 | 296 | 43.5% |
| 純有利子負債 | -50.8 | -26.5 | 47.9% |
| DEレシオ（％） | 66.4 | 51.3 | 22.7% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 34,588 | 49,415 | 42.9% |
| 営業キャッシュフロー | 126,224 | 7,465 | 94.1% |
| 資本的支出 | -65,553 | -29,658 | 54.8% |
| 投資キャッシュフロー | -122,310 | -24,316 | 80.1% |
| 長期借入れによる収入 | － | 953 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 5,440 | 234,393 | 4208.7% |
| 財務キャッシュフロー | -61,090 | -235,712 | 285.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
核酸製品と生物薬安全性試験の最大手。CleanCapのcapping技術やカスタム酵素、HCP ELISAキットを展開。GTCRが主要株主で、2022年以降施設を95,000平方フィート以上拡張。米国を中心にディストリビューター経由で40カ国超に展開。