| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,956 | 7,742 | 11.3% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 5,979 | 6,639 | 11.0% |
| 売上総利益 | 977 | 1,103 | 12.9% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 488 | 544 | 11.5% |
| 営業利益 | 448 | 662 | 47.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -166 | 511 | 407.8% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -2.4 | 6.6 | 376.6% |
| 法人税等合計 | 95 | 130 | 36.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -261 | 381 | 246.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -2 | 2.8 | 242.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -2 | 2.8 | 242.3% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.5 | 0.6 | 11.1% |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 304 | 350 | 15.1% |
| 現金 + 有価証券 | 304 | 350 | 15.1% |
| 流動資産合計 | 1,651 | 1,873 | 13.4% |
| 固定資産合計 | 3,914 | 4,790 | 22.4% |
| 総資産 | 5,565 | 6,663 | 19.7% |
| 買掛金 | 593 | 777 | 31.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 31 | 36 | 16.1% |
| 流動負債合計 | 1,572 | 1,782 | 13.4% |
| 長期借入金 | 1,801 | 2,533 | 40.6% |
| 固定負債合計 | 2,599 | 3,414 | 31.4% |
| 総負債 | 4,171 | 5,196 | 24.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,505 | 2,526 | 0.8% |
| 利益剰余金 | 1,072 | 1,367 | 27.5% |
| 株主資本 | 1,394 | 1,467 | 5.2% |
| 有利子負債合計 | 1,832 | 2,569 | 40.2% |
| 純有利子負債 | 1,528 | 2,219 | 45.2% |
| DEレシオ（％） | 131.4 | 175.1 | 33.3% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 331,000 | 462,000 | 39.6% |
| 資本的支出 | -80,000 | -77,000 | 3.8% |
| 投資キャッシュフロー | -70,000 | -776,000 | 1008.6% |
| 自己株式の取得による支出 | 138,000 | 218,000 | 58.0% |
| 財務キャッシュフロー | -359,000 | 374,000 | 204.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
防衛・宇宙や持続可能エネルギー向け技術・エンジニアリングの大手。独自のプロセス技術やグリーンアンモニア、プラスチック再資源化技術を展開。2024年8月30日にデータ分析・統合企業を7.39億ドルで買収。米英豪を中心に米国防省など政府機関や商業顧客に世界展開。