| （単位：百万円） | 2023/10期 | 2024/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 269 | 359 | 33.8% |
| 商品及び製品 | 0 | － | － |
| 流動資産合計 | 786 | 748 | 4.8% |
| 有形固定資産 | 37.4 | 29.1 | 22.1% |
| 固定資産合計 | 319 | 282 | 11.5% |
| 総資産 | 1,105 | 1,030 | 6.8% |
| 短期借入金 | 100 | 100 | 0.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 47.1 | 47.1 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 456 | 411 | 9.8% |
| 長期借入金 | 162 | 115 | 29.1% |
| 固定負債合計 | 162 | 115 | 29.1% |
| 総負債 | 618 | 526 | 14.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 293 | 296 | 0.8% |
| 利益剰余金 | 192 | 173 | 10.0% |
| 株主資本 | 487 | 505 | 3.5% |
| （単位：千円） | 2023/10期 | 2024/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 22,392 | 17,429 | 22.2% |
| 営業キャッシュフロー | -65,270 | 142,097 | 317.7% |
| 資本的支出 | -14,407 | -4,733 | 67.1% |
| 投資キャッシュフロー | -15,407 | -6,597 | 57.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,195 | -47,095 | 31.9% |
| 財務キャッシュフロー | 136,831 | -44,712 | 132.7% |
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