| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 17,915 | 16,781 | 6.3% |
| 売掛金 | 4,234 | 4,419 | 4.4% |
| 商品及び製品 | 682 | 713 | 4.5% |
| 流動資産合計 | 34,039 | 33,084 | 2.8% |
| 有形固定資産 | 53,040 | 53,927 | 1.7% |
| 投資有価証券 | 8,182 | 8,721 | 6.6% |
| 固定資産合計 | 66,476 | 68,000 | 2.3% |
| 総資産 | 100,538 | 101,102 | 0.6% |
| 買掛金 | 2,752 | 2,492 | 9.4% |
| 短期借入金 | 9,628 | 12,702 | 31.9% |
| 流動負債合計 | 19,762 | 22,733 | 15.0% |
| 長期借入金 | 37,521 | 30,438 | 18.9% |
| 固定負債合計 | 48,425 | 41,582 | 14.1% |
| 総負債 | 68,186 | 64,315 | 5.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 12,823 | 12,825 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 17,590 | 21,318 | 21.2% |
| 株主資本 | 32,352 | 36,787 | 13.7% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 5,625 | 5,515 | 2.0% |
| 営業キャッシュフロー | 12,998 | 10,843 | 16.6% |
| 資本的支出 | -6,099 | -6,715 | 10.1% |
| 投資キャッシュフロー | -5,703 | -5,857 | 2.7% |
| 配当金の支払額 | -795 | -1,376 | 73.1% |
| 自己株式の取得による支出 | -3.86 | -0.66 | 83.0% |
| 長期借入れによる収入 | 4,780 | 4,680 | 2.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,864 | -8,688 | 11.9% |
| 財務キャッシュフロー | -8,441 | -6,124 | 27.4% |
運輸、不動産、レジャー・サービス、物品販売、建設、情報処理サービス、ミネラルウォーター製造販売など多岐にわたる事業を展開。