| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 5,087 | 4,907 | 3.5% |
| 有価証券 | 100 | － | － |
| 売掛金 | 86 | 65 | 24.4% |
| 流動資産合計 | 142,998 | 150,252 | 5.1% |
| 有形固定資産 | 39,617 | 38,764 | 2.2% |
| 投資有価証券 | 8,639 | 10,494 | 21.5% |
| 固定資産合計 | 50,399 | 51,679 | 2.5% |
| 総資産 | 193,398 | 201,932 | 4.4% |
| 買掛金 | 2,261 | 3,768 | 66.7% |
| 短期借入金 | 44,998 | 38,572 | 14.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 33,867 | 30,041 | 11.3% |
| 流動負債合計 | 55,179 | 49,448 | 10.4% |
| 長期借入金 | 78,064 | 79,646 | 2.0% |
| 固定負債合計 | 98,076 | 109,854 | 12.0% |
| 総負債 | 153,256 | 159,302 | 3.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,744 | 3,744 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 36,583 | 39,332 | 7.5% |
| 株主資本 | 40,142 | 42,630 | 6.2% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,150 | 1,160 | 0.9% |
| 営業キャッシュフロー | -14,865 | -3,250 | 78.1% |
| 投資キャッシュフロー | -903 | -68 | 92.5% |
| 配当金の支払額 | -640 | -818 | 27.8% |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 29,200 | 43,380 | 48.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,109 | -45,223 | 50.2% |
| 財務キャッシュフロー | 14,728 | 3,141 | 78.7% |
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