| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 479 | 217 | 54.8% |
| 売掛金 | 0.33 | 0.59 | 76.6% |
| 流動資産合計 | 2,842 | 2,585 | 9.0% |
| 有形固定資産 | 86 | 86.9 | 1.0% |
| 投資有価証券 | 24.9 | 21.9 | 12.1% |
| 固定資産合計 | 305 | 296 | 2.9% |
| 総資産 | 3,148 | 2,882 | 8.4% |
| 買掛金 | 188 | 168 | 10.3% |
| 短期借入金 | 510 | 193 | 62.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 390 | 401 | 2.8% |
| 流動負債合計 | 1,812 | 1,446 | 20.2% |
| 長期借入金 | 856 | 863 | 0.9% |
| 固定負債合計 | 1,090 | 1,189 | 9.2% |
| 総負債 | 2,902 | 2,635 | 9.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 151 | 151 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 72.8 | 79.9 | 9.7% |
| 株主資本 | 246 | 247 | 0.4% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 21,895 | 20,518 | 6.3% |
| 営業キャッシュフロー | -43,465 | 2,619 | 106.0% |
| 資本的支出 | -13,664 | -14,821 | 8.5% |
| 投資キャッシュフロー | -44,483 | -13,305 | 70.1% |
| 配当金の支払額 | -6,868 | -6,883 | 0.2% |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -615 | 7587.5% |
| 長期借入れによる収入 | 406,142 | 416,254 | 2.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,971 | -399,079 | 1.2% |
| 財務キャッシュフロー | 221,627 | -252,030 | 213.7% |
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