| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 611 | 575 | 5.8% |
| 売掛金 | 1,419 | 1,290 | 9.1% |
| 商品及び製品 | 51.4 | 43.8 | 14.9% |
| 流動資産合計 | 2,838 | 2,665 | 6.1% |
| 有形固定資産 | 2,591 | 2,553 | 1.5% |
| 投資有価証券 | 30.5 | 28.1 | 7.8% |
| 固定資産合計 | 2,924 | 2,889 | 1.2% |
| 総資産 | 5,762 | 5,555 | 3.6% |
| 短期借入金 | 890 | 550 | 38.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 381 | 506 | 33.0% |
| 流動負債合計 | 1,960 | 1,777 | 9.3% |
| 長期借入金 | 473 | 341 | 27.8% |
| 固定負債合計 | 655 | 511 | 21.9% |
| 総負債 | 2,615 | 2,288 | 12.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 933 | 936 | 0.2% |
| 利益剰余金 | 2,287 | 2,402 | 5.0% |
| 株主資本 | 3,148 | 3,267 | 3.8% |
| （単位：千円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 143,090 | 156,609 | 9.4% |
| 営業キャッシュフロー | -223,251 | 485,174 | 317.3% |
| 資本的支出 | -185,348 | -92,422 | 50.1% |
| 投資キャッシュフロー | -144,391 | -124,801 | 13.6% |
| 配当金の支払額 | -61,379 | -59,761 | 2.6% |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 | 37.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,465 | -505,769 | 62.9% |
| 財務キャッシュフロー | 338,155 | -405,531 | 219.9% |