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（単位：百万円）
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2024/3期 |
2025/3期 |
前年比 |
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現金同等物
|
611
|
575
|
5.8%
|
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現金 + 有価証券
|
611
|
575
|
5.8%
|
|
売掛金
|
1,419
|
1,290
|
9.1%
|
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商品及び製品
|
51.4
|
43.8
|
14.9%
|
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流動資産合計
|
2,838
|
2,665
|
6.1%
|
|
有形固定資産
|
2,591
|
2,553
|
1.5%
|
|
投資有価証券
|
30.5
|
28.1
|
7.8%
|
|
固定資産合計
|
2,924
|
2,889
|
1.2%
|
|
総資産
|
5,762
|
5,555
|
3.6%
|
|
短期借入金
|
890
|
550
|
38.2%
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
381
|
506
|
33.0%
|
|
流動負債合計
|
1,960
|
1,777
|
9.3%
|
|
固定負債合計
|
655
|
511
|
21.9%
|
|
総負債
|
2,615
|
2,288
|
12.5%
|
|
利益剰余金
|
2,287
|
2,402
|
5.0%
|
|
株主資本
|
3,148
|
3,267
|
3.8%
|
|
（単位：千円）
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2024/3期 |
2025/3期 |
前年比 |
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減価償却費
|
143,090
|
156,609
|
9.4%
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営業キャッシュフロー
|
-223,251
|
485,174
|
317.3%
|
|
資本的支出
|
-185,348
|
-92,422
|
50.1%
|
|
投資キャッシュフロー
|
-144,391
|
-124,801
|
13.6%
|
|
配当金の支払額
|
-61,379
|
-59,761
|
2.6%
|
|
長期借入れによる収入
|
800,000
|
500,000
|
37.5%
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-310,465
|
-505,769
|
62.9%
|
|
財務キャッシュフロー
|
338,155
|
-405,531
|
219.9%
|
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フリーキャッシュフロー
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FCFマージン（％）
🔒
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