| （単位：百万円） | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,517 | 1,121 | 55.5% |
| 売掛金 | 1,361 | 1,411 | 3.7% |
| 商品及び製品 | 298 | 226 | 24.2% |
| 流動資産合計 | 4,556 | 3,294 | 27.7% |
| 有形固定資産 | 3,283 | 3,479 | 6.0% |
| 投資有価証券 | 947 | 525 | 44.6% |
| 固定資産合計 | 4,737 | 4,629 | 2.3% |
| 総資産 | 9,293 | 7,924 | 14.7% |
| 買掛金 | 486 | 554 | 14.0% |
| 短期借入金 | － | 1,000 | － |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 524 | 407 | 22.3% |
| 流動負債合計 | 3,442 | 4,434 | 28.8% |
| 長期借入金 | 980 | 572 | 41.6% |
| 固定負債合計 | 2,280 | 2,072 | 9.1% |
| 総負債 | 5,723 | 6,506 | 13.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,425 | 2,438 | 28.8% |
| 利益剰余金 | -213 | -1,161 | 445.1% |
| 株主資本 | 3,570 | 1,417 | 60.3% |
| （単位：千円） | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 232,000 | 322,000 | 38.8% |
| 営業キャッシュフロー | -481,000 | -669,000 | 39.1% |
| 資本的支出 | -646,000 | -164,000 | 74.6% |
| 投資キャッシュフロー | -563,000 | -86,000 | 84.7% |
| 配当金の支払額 | -48,000 | 0 | 100.0% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -980,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,000 | -524,000 | 11.6% |
| 財務キャッシュフロー | -583,000 | -652,000 | 11.8% |
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