| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,953 | 1,359 | 30.4% |
| 売掛金 | 880 | 1,946 | 121.2% |
| 流動資産合計 | 3,057 | 3,590 | 17.4% |
| 有形固定資産 | 0.21 | 1.94 | 819.9% |
| 投資有価証券 | 239 | 268 | 12.0% |
| 固定資産合計 | 486 | 665 | 36.9% |
| 総資産 | 3,543 | 4,256 | 20.1% |
| 短期借入金 | 1,130 | 1,141 | 0.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 458 | 219 | 52.2% |
| 流動負債合計 | 2,752 | 3,635 | 32.1% |
| 長期借入金 | 189 | 119 | 36.8% |
| 固定負債合計 | 209 | 126 | 39.8% |
| 総負債 | 2,961 | 3,761 | 27.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,667 | 1,698 | 1.9% |
| 利益剰余金 | -995 | -1,106 | 11.2% |
| 株主資本 | 583 | 495 | 15.1% |
| （単位：千円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 94,182 | 551 | 99.4% |
| 営業キャッシュフロー | 1,854 | -160,726 | 8769.1% |
| 資本的支出 | -1,056 | -2,002 | 89.6% |
| 投資キャッシュフロー | 1,167 | -117,515 | 10169.8% |
| 長期借入れによる収入 | 368,100 | 100,994 | 72.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,564 | -404,391 | 18.0% |
| 財務キャッシュフロー | -184,311 | -284,510 | 54.4% |
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