| （単位：百万円） | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 38 | 52 | 119 | 83 | 115 | 145 | 94 | 0 | 9 |
| 営業キャッシュフロー | 29 | 34 | 251 | 778 | -431 | 157 | 1 | -161 | 275 |
| 資本的支出 | -7 | -11 | -103 | -52 | -48 | -4 | -2 | -3 | -4 |
| 投資キャッシュフロー | -76 | -155 | -508 | -399 | -397 | -191 | 1 | -118 | -6 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -36 | -35 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | -122 | -21 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 187 | 150 | 400 | 720 | - | 368 | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -111 | -163 | -179 | -166 | -259 | -313 | -343 | -405 | -219 |
| 財務キャッシュフロー | 433 | 1,122 | 423 | 270 | 515 | 204 | -185 | -285 | 20 |
| フリーキャッシュフロー | -478 | 153 | 0 | -163 | 271 | ||||
| FCFマージン（％） | -3.8 | 1.3 | 0.0 | -1.2 | 1.7 |