| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 431 | 658 | 52.5% |
| 有価証券 | 39.8 | 42 | 5.5% |
| 売掛金 | 916 | 985 | 7.5% |
| 商品及び製品 | 975 | 1,063 | 9.0% |
| 流動資産合計 | 3,420 | 3,912 | 14.4% |
| 有形固定資産 | 908 | 935 | 2.9% |
| 投資有価証券 | 538 | 471 | 12.5% |
| 固定資産合計 | 2,836 | 2,747 | 3.1% |
| 総資産 | 6,256 | 6,659 | 6.4% |
| 買掛金 | 959 | 930 | 3.0% |
| 短期借入金 | 350 | 863 | 146.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 68 | 31 | 54.4% |
| 流動負債合計 | 2,941 | 3,146 | 7.0% |
| 長期借入金 | 287 | 265 | 7.7% |
| 固定負債合計 | 955 | 1,043 | 9.2% |
| 総負債 | 3,896 | 4,189 | 7.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 778 | 781 | 0.5% |
| 利益剰余金 | 1,433 | 1,589 | 10.8% |
| 株主資本 | 2,361 | 2,470 | 4.6% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 331,186 | 530,459 | 60.2% |
| 資本的支出 | -160,486 | -240,692 | 50.0% |
| 投資キャッシュフロー | -131,048 | -187,714 | 43.2% |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -12,366 | 5074.1% |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 9,012 | 60.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,649 | -76,629 | 18.5% |
| 財務キャッシュフロー | -158,903 | -114,123 | 28.2% |
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