| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 5,280 | 5,684 | 7.7% |
| 有価証券 | 1,000 | 632 | 36.8% |
| 売掛金 | 4,342 | 3,328 | 23.4% |
| 商品及び製品 | 1,336 | 1,365 | 2.2% |
| 流動資産合計 | 17,189 | 16,513 | 3.9% |
| 有形固定資産 | 4,403 | 4,257 | 3.3% |
| 投資有価証券 | 1,597 | 1,712 | 7.1% |
| 固定資産合計 | 7,466 | 7,584 | 1.6% |
| 総資産 | 24,656 | 24,097 | 2.3% |
| 買掛金 | 1,753 | 1,366 | 22.1% |
| 短期借入金 | 1,200 | 700 | 41.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 16.7 | 11.1 | 33.4% |
| 流動負債合計 | 4,997 | 4,078 | 18.4% |
| 長期借入金 | 11.1 | － | － |
| 固定負債合計 | 2,000 | 1,864 | 6.8% |
| 総負債 | 6,997 | 5,942 | 15.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,483 | 3,487 | 0.1% |
| 利益剰余金 | 13,568 | 13,964 | 2.9% |
| 株主資本 | 17,659 | 18,156 | 2.8% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 527 | 483 | 8.4% |
| 営業キャッシュフロー | -257 | 1,617 | 729.7% |
| 資本的支出 | -267 | -213 | 20.0% |
| 投資キャッシュフロー | -371 | -314 | 15.3% |
| 配当金の支払額 | -355 | -666 | 87.7% |
| 自己株式の取得による支出 | -71.9 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16.7 | -16.7 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | -983 | -1,226 | 24.8% |