| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,897 | 4,145 | 118.5% |
| 有価証券 | 74 | 533 | 620.3% |
| 売掛金 | 14,097 | 12,205 | 13.4% |
| 商品及び製品 | 2 | 0 | 100.0% |
| 流動資産合計 | 17,679 | 20,794 | 17.6% |
| 有形固定資産 | 2,070 | 2,216 | 7.1% |
| 投資有価証券 | 2,343 | 1,493 | 36.3% |
| 固定資産合計 | 6,458 | 5,260 | 18.6% |
| 総資産 | 24,138 | 26,055 | 7.9% |
| 買掛金 | 3,612 | 3,129 | 13.4% |
| 短期借入金 | 1,499 | 1,980 | 32.1% |
| 流動負債合計 | 10,564 | 13,212 | 25.1% |
| 固定負債合計 | 3,583 | 2,664 | 25.6% |
| 総負債 | 14,147 | 15,877 | 12.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,484 | 3,484 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 6,221 | 6,412 | 3.1% |
| 株主資本 | 9,991 | 10,178 | 1.9% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 156 | 173 | 10.9% |
| 営業キャッシュフロー | -2,045 | 2,845 | 239.1% |
| 資本的支出 | -123 | -159 | 29.3% |
| 投資キャッシュフロー | -845 | -464 | 45.1% |
| 配当金の支払額 | -235 | -236 | 0.4% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -39 | － |
| 財務キャッシュフロー | 1,257 | 198 | 84.2% |
水処理機械や水処理用機器類の製造・販売を行うプラント建設事業と、これらの設備のメンテナンスや運転管理を行うO&M事業。