| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,121 | 586 | 47.7% |
| 売掛金 | 5,171 | 4,595 | 11.1% |
| 流動資産合計 | 11,647 | 10,141 | 12.9% |
| 有形固定資産 | 10,812 | 11,127 | 2.9% |
| 投資有価証券 | 115 | 112 | 2.6% |
| 固定資産合計 | 11,882 | 12,183 | 2.5% |
| 総資産 | 23,529 | 22,325 | 5.1% |
| 買掛金 | 1,160 | 864 | 25.5% |
| 短期借入金 | 2,450 | 2,710 | 10.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 450 | 510 | 13.3% |
| 流動負債合計 | 6,378 | 5,444 | 14.6% |
| 長期借入金 | 1,290 | 1,075 | 16.7% |
| 固定負債合計 | 5,269 | 4,995 | 5.2% |
| 総負債 | 11,647 | 10,439 | 10.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,151 | 3,151 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 3,945 | 4,013 | 1.7% |
| 株主資本 | 11,881 | 11,885 | 0.0% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 575 | 646 | 12.3% |
| 営業キャッシュフロー | 1,806 | 685 | 62.1% |
| 資本的支出 | -591 | -985 | 66.7% |
| 投資キャッシュフロー | -717 | -1,097 | 53.0% |
| 配当金の支払額 | -144 | -168 | 16.7% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 300 | 57.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | -485 | -455 | 6.2% |
| 財務キャッシュフロー | -529 | -123 | 76.7% |