| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,283 | 4,388 | 2.5% |
| 商品及び製品 | 218 | 244 | 12.3% |
| 流動資産合計 | 6,188 | 6,424 | 3.8% |
| 有形固定資産 | 2,765 | 2,909 | 5.2% |
| 投資有価証券 | 649 | 907 | 39.7% |
| 固定資産合計 | 6,822 | 7,224 | 5.9% |
| 総資産 | 13,010 | 13,648 | 4.9% |
| 短期借入金 | 177 | 60.6 | 65.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 969 | 1,274 | 31.5% |
| 流動負債合計 | 3,520 | 4,176 | 18.6% |
| 長期借入金 | 4,648 | 5,239 | 12.7% |
| 固定負債合計 | 6,753 | 7,275 | 7.7% |
| 総負債 | 10,274 | 11,450 | 11.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,721 | 2,721 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -35.6 | 182 | 610.9% |
| 株主資本 | 2,736 | 2,197 | 19.7% |
| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 504 | 546 | 8.3% |
| 営業キャッシュフロー | 658 | 1,189 | 80.8% |
| 資本的支出 | -256 | -298 | 16.5% |
| 投資キャッシュフロー | -263 | -763 | 190.6% |
| 配当金の支払額 | -99.6 | -99.6 | 0.0% |
| 自己株式の取得による支出 | -47.5 | -892 | 1776.3% |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,000 | 25.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490 | -1,179 | 20.9% |
| 財務キャッシュフロー | -225 | -357 | 58.5% |
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