| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,389 | 1,007 | 27.5% |
| 売掛金 | 1,822 | 1,581 | 13.3% |
| 流動資産合計 | 4,017 | 3,545 | 11.7% |
| 有形固定資産 | 1,965 | 1,984 | 1.0% |
| 投資有価証券 | 600 | 465 | 22.5% |
| 固定資産合計 | 8,312 | 6,922 | 16.7% |
| 総資産 | 12,329 | 10,481 | 15.0% |
| 短期借入金 | 3,881 | 3,587 | 7.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 755 | 755 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 7,244 | 6,757 | 6.7% |
| 長期借入金 | 3,848 | 3,093 | 19.6% |
| 固定負債合計 | 4,339 | 3,700 | 14.7% |
| 総負債 | 11,583 | 10,457 | 9.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,924 | 1,336 | 54.3% |
| 利益剰余金 | -3,220 | -2,567 | 20.3% |
| 株主資本 | 746 | 23.7 | 96.8% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,049 | 1,065 | 1.6% |
| 営業キャッシュフロー | 991 | 816 | 17.7% |
| 資本的支出 | -402 | -145 | 64.0% |
| 投資キャッシュフロー | -1,917 | -473 | 75.3% |
| 配当金の支払額 | -96.3 | -0.23 | 99.8% |
| 長期借入れによる収入 | 3,879 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,229 | -755 | 82.2% |
| 財務キャッシュフロー | 562 | -760 | 235.1% |
エンタープライズDX、イベントDX、サードプレイスDXの3事業セグメントを持ち、V-CUBEミーティングやテレキューブなどのリモートコミュニケーションツールやサービスを提供。