| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 6,506 | 4,009 | 38.4% |
| 売掛金 | 7,444 | 7,763 | 4.3% |
| 商品及び製品 | 2,885 | 3,111 | 7.8% |
| 流動資産合計 | 17,924 | 15,871 | 11.5% |
| 有形固定資産 | 3,222 | 3,162 | 1.9% |
| 投資有価証券 | 1,698 | 1,731 | 1.9% |
| 固定資産合計 | 6,938 | 7,097 | 2.3% |
| 総資産 | 24,863 | 22,969 | 7.6% |
| 買掛金 | 10,603 | － | － |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,097 | 1,008 | 8.1% |
| 流動負債合計 | 14,011 | 13,411 | 4.3% |
| 長期借入金 | 3,464 | 775 | 77.6% |
| 固定負債合計 | 4,182 | 1,637 | 60.9% |
| 総負債 | 18,194 | 15,049 | 17.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,099 | 1,099 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 4,617 | 6,177 | 33.8% |
| 株主資本 | 6,668 | 7,919 | 18.8% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 353 | 415 | 17.6% |
| 営業キャッシュフロー | 3,564 | 664 | 81.4% |
| 資本的支出 | -800 | -251 | 68.6% |
| 投資キャッシュフロー | -868 | -211 | 75.7% |
| 配当金の支払額 | -55 | -193 | 250.9% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,392 | 400 | 71.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049 | -3,177 | 202.9% |
| 財務キャッシュフロー | -442 | -3,011 | 581.2% |