| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 329,100 | 279,900 | 14.9% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 233,942 | 190,528 | 18.6% |
| 売上総利益 | － | 119,222 | － |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -93,138 | -8,209 | 91.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -28.3 | -2.9 | 89.6% |
| 法人税等合計 | 721 | 595 | 17.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -51,755 | -5,394 | 89.6% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -15.3 | -0.9 | 94.1% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -15.3 | -0.9 | 94.1% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 42,266 | 35,005 | 17.2% |
| 現金 + 有価証券 | 42,266 | 35,005 | 17.2% |
| 売掛金 | － | 3,767 | － |
| 流動資産合計 | 74,840 | 58,383 | 22.0% |
| 有形固定資産 | 19,504 | 14,079 | 27.8% |
| 固定資産合計 | 255,887 | 215,502 | 15.8% |
| 総資産 | 330,727 | 273,885 | 17.2% |
| 流動負債合計 | 245,194 | 211,856 | 13.6% |
| 固定負債合計 | 240,231 | 191,881 | 20.1% |
| 総負債 | 485,425 | 403,737 | 16.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 255,527 | 161,323 | 36.9% |
| 利益剰余金 | -285,782 | -291,176 | 1.9% |
| 株主資本 | -30,242 | -129,852 | 329.4% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 10,553 | 11,277 | 6.9% |
| 株式報酬費用 | 13,652 | 18,443 | 35.1% |
| 営業キャッシュフロー | -51,393 | -15,800 | 69.3% |
| 資本的支出 | -6,305 | -5,469 | 13.3% |
| 投資キャッシュフロー | -12,124 | -6,011 | 50.4% |
| 財務キャッシュフロー | 23,844 | 14,520 | 39.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
高級会員制旅行クラブの有力企業。会員制サブスクリプションと約350軒のプライベートバケーションホーム、220以上の高級ホテル提携を展開。2024年8月の大手投資家からの合計約1,000万ドルの資金調達と2025年3月の大手債権者とのフォアベアランス合意。世界180超の目的地で展開。