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（単位：百万ドル）
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2022/1期 |
2023/1期 |
前年比 |
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現金同等物
|
179
|
150
|
16.1%
|
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現金 + 有価証券
|
179
|
150
|
16.1%
|
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商品及び製品
|
774
|
1,226
|
58.3%
|
|
流動資産合計
|
1,447
|
1,727
|
19.3%
|
|
有形固定資産
|
985
|
1,115
|
13.2%
|
|
固定資産合計
|
1,689
|
1,713
|
1.4%
|
|
総資産
|
3,137
|
3,440
|
9.7%
|
|
買掛金
|
440
|
471
|
7.0%
|
|
流動負債合計
|
464
|
642
|
38.4%
|
|
固定負債合計
|
754
|
916
|
21.6%
|
|
総負債
|
1,217
|
1,558
|
28.0%
|
|
利益剰余金
|
1,605
|
1,590
|
0.9%
|
|
（単位：千ドル）
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2022/1期 |
2023/1期 |
前年比 |
|
減価償却費
|
135,402
|
124,926
|
7.7%
|
|
株式報酬費用
|
37,659
|
32,393
|
14.0%
|
|
営業キャッシュフロー
|
617,510
|
413,488
|
33.0%
|
|
資本的支出
|
-127,457
|
-239,128
|
87.6%
|
|
投資キャッシュフロー
|
-187,833
|
-182,404
|
2.9%
|
|
配当金の支払額
|
90,462
|
123,769
|
36.8%
|
|
財務キャッシュフロー
|
-754,753
|
-258,274
|
65.8%
|
|
フリーキャッシュフロー
🔒
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FCFマージン（％）
🔒
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