| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,975 | 6,828 | 14.3% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 4,492 | 5,186 | 15.5% |
| 売上総利益 | 1,483 | 1,642 | 10.7% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業利益 | 369 | 489 | 32.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 226 | 342 | 50.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 3.8 | 5 | 32.0% |
| 法人税等合計 | 22.9 | 39.1 | 70.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 216 | 322 | 49.1% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 4.9 | 7.2 | 48.9% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 4.8 | 7.2 | 49.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 197 | 265 | 34.4% |
| 現金 + 有価証券 | 197 | 265 | 34.4% |
| 売掛金 | 2,717 | 2,943 | 8.3% |
| 商品及び製品 | 2,298 | 2,774 | 20.7% |
| 流動資産合計 | 5,508 | 6,355 | 15.4% |
| 有形固定資産 | 1,088 | 1,277 | 17.4% |
| 固定資産合計 | 4,232 | 4,616 | 9.1% |
| 総資産 | 9,740 | 10,972 | 12.6% |
| 買掛金 | 1,254 | 1,344 | 7.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 75.3 | 74.6 | 1.0% |
| 流動負債合計 | 4,824 | 5,311 | 10.1% |
| 長期借入金 | 41.2 | 27.4 | 33.6% |
| 固定負債合計 | 1,965 | 2,379 | 21.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 12.8 | 12.8 | 0.2% |
| 利益剰余金 | 2,509 | 2,741 | 9.3% |
| 株主資本 | 2,950 | 3,281 | 11.2% |
| 有利子負債合計 | 117 | 102 | 12.5% |
| 純有利子負債 | -80.9 | -163 | 101.9% |
| DEレシオ（％） | 3.9 | 3.1 | 21.3% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 164,799 | 158,391 | 3.9% |
| 株式報酬費用 | 12,141 | 15,760 | 29.8% |
| 営業キャッシュフロー | 113,709 | 534,610 | 370.2% |
| 資本的支出 | -187,037 | -215,051 | 15.0% |
| 投資キャッシュフロー | -210,600 | -178,834 | 15.1% |
| 配当金の支払額 | 89,248 | 88,958 | 0.3% |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 246,231 | 11,320 | 95.4% |
| 財務キャッシュフロー | 83,212 | -287,854 | 445.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
防衛・航空機器とC4ISR領域の最大手。無人機、電子戦、精密誘導弾、訓練・シミュレータを展開。IMODが売上25%、米政府が15%（2024）、2024年にESG報告書公表。米国・欧州・アジア太平洋で展開。