| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,378 | 15,606 | 4.7% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 89,798 | 98,867 | 10.1% |
| 売上総利益 | － | -83,261 | － |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 18,708 | 22,758 | 21.6% |
| 販売管理費 | － | 60,047 | － |
| 営業費用 | 169,315 | 91,938 | 45.7% |
| 営業利益 | -152,937 | -175,199 | 14.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -229,475 | -685,849 | 198.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -1,401.1 | -4,394.8 | 213.7% |
| 法人税等合計 | 31 | 21 | 32.3% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -229,506 | -685,870 | 198.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.8 | -4.6 | 151.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.8 | -4.6 | 151.4% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 84.7 | 103 | 22.1% |
| 現金 + 有価証券 | 84.7 | 103 | 22.1% |
| 売掛金 | 3.39 | 3.04 | 10.3% |
| 商品及び製品 | 17.1 | 32.8 | 92.3% |
| 流動資産合計 | 122 | 180 | 47.1% |
| 固定資産合計 | 64.2 | 80.4 | 25.3% |
| 総資産 | 186 | 260 | 39.6% |
| 買掛金 | 20.5 | 16.7 | 18.6% |
| 流動負債合計 | 60.9 | 65 | 6.7% |
| 固定負債合計 | 236 | 777 | 228.7% |
| 総負債 | 297 | 842 | 183.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 765 | 535 | 30.1% |
| 利益剰余金 | -876 | -1,562 | 78.3% |
| 株主資本 | -111 | -1,070 | 866.1% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 9,751 | 7,899 | 19.0% |
| 株式報酬費用 | 14,057 | 18,780 | 33.6% |
| 営業キャッシュフロー | -145,018 | -153,936 | 6.1% |
| 資本的支出 | -29,323 | -33,152 | 13.1% |
| 投資キャッシュフロー | -29,461 | -33,186 | 12.6% |
| 財務キャッシュフロー | 227,918 | 205,834 | 9.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
バッテリーエネルギー貯蔵システムの有力企業。Z3バッテリーモジュールとBMSを展開。2024年にCerberusから$210.5Mの融資枠確保や2021年にKoch系への転換社債発行。北米中心で展開。