| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,804 | 1,980 | 9.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,190 | 1,318 | 10.7% |
| 売上総利益 | 614 | 662 | 7.9% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 558 | 584 | 4.7% |
| 営業利益 | 56 | 78.3 | 39.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -0.54 | 19.4 | 3721.5% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 0 | 1 | 3399.7% |
| 法人税等合計 | 6.8 | 11.1 | 62.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -7.33 | 8.35 | 213.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.2 | 0.2 | 212.5% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.2 | 0.2 | 212.5% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 81.7 | 75.3 | 7.8% |
| 現金 + 有価証券 | 81.7 | 75.3 | 7.8% |
| 売掛金 | 251 | 271 | 8.2% |
| 商品及び製品 | 348 | 353 | 1.5% |
| 流動資産合計 | 712 | 747 | 4.9% |
| 固定資産合計 | 995 | 979 | 1.6% |
| 総資産 | 1,727 | 1,749 | 1.2% |
| 買掛金 | 126 | 151 | 20.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 40.5 | 35.5 | 12.4% |
| 流動負債合計 | 266 | 291 | 9.5% |
| 長期借入金 | 694 | 664 | 4.3% |
| 総負債 | 1,087 | 1,099 | 1.2% |
| 利益剰余金 | -42 | -33.7 | 19.9% |
| 株主資本 | 641 | 649 | 1.4% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 74,376 | 80,879 | 8.7% |
| 営業キャッシュフロー | 56,453 | 83,849 | 48.5% |
| 資本的支出 | -13,684 | -21,015 | 53.6% |
| 投資キャッシュフロー | -229,683 | -29,492 | 87.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 2,580 | 23,753 | 820.7% |
| 財務キャッシュフロー | 159,301 | -64,266 | 140.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
産業用部品・MRO向けのグローバル流通の大手。VMIやパッケージング、エンジニアリングなど付加価値サービスと約49,000品目を展開。LKCM系が約77.6%を保有、2022年のTestEquity・Gexpro合併と2024年の複数買収を実施。北米中心に30拠点超、約49か国で展開。