| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,570 | 1,804 | 14.9% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,019 | 1,190 | 16.9% |
| 売上総利益 | 552 | 614 | 11.2% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 509 | 558 | 9.6% |
| 営業利益 | 43 | 56 | 30.2% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -2.01 | -0.54 | 73.3% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -0.1 | 0 | 76.8% |
| 法人税等合計 | 6.96 | 6.8 | 2.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -8.97 | -7.33 | 18.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.2 | -0.2 | 20.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.2 | -0.2 | 20.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 99.6 | 81.7 | 18.0% |
| 現金 + 有価証券 | 99.6 | 81.7 | 18.0% |
| 売掛金 | 213 | 251 | 17.5% |
| 商品及び製品 | 316 | 348 | 10.2% |
| 流動資産合計 | 657 | 712 | 8.3% |
| 固定資産合計 | 893 | 1,015 | 13.7% |
| 総資産 | 1,550 | 1,727 | 11.4% |
| 買掛金 | 98.7 | 126 | 27.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 32.6 | 40.5 | 24.3% |
| 流動負債合計 | 242 | 266 | 10.0% |
| 長期借入金 | 536 | 694 | 29.5% |
| 固定負債合計 | 647 | 820 | 26.9% |
| 総負債 | 889 | 1,087 | 22.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 46.8 | 46.9 | 0.2% |
| 利益剰余金 | -34.7 | -42 | 21.1% |
| 株主資本 | 662 | 641 | 3.2% |
| 有利子負債合計 | 568 | 734 | 29.2% |
| 純有利子負債 | 469 | 653 | 39.2% |
| DEレシオ（％） | 85.9 | 114.6 | 33.4% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 63,588 | 74,376 | 17.0% |
| 営業キャッシュフロー | 102,286 | 56,453 | 44.8% |
| 資本的支出 | -15,337 | -13,684 | 10.8% |
| 投資キャッシュフロー | -278,523 | -229,683 | 17.5% |
| 自己株式の取得による支出 | 3,619 | 2,580 | 28.7% |
| 財務キャッシュフロー | 250,406 | 159,301 | 36.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
産業用部品・MRO向けのグローバル流通の大手。VMIやパッケージング、エンジニアリングなど付加価値サービスと約49,000品目を展開。LKCM系が約77.6%を保有、2022年のTestEquity・Gexpro合併と2024年の複数買収を実施。北米中心に30拠点超、約49か国で展開。