| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 180,211 | 133,967 | 25.7% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 118,284 | 88,342 | 25.3% |
| 売上総利益 | 61,927 | 45,624 | 26.3% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業利益 | 37,168 | 18,285 | 50.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 37,996 | 31,034 | 18.3% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 21.1 | 23.2 | 9.9% |
| 法人税等合計 | 6,750 | 2,219 | 67.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 30,159 | 28,815 | 4.5% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.9 | 1.8 | 5.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.9 | 1.8 | 4.8% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.4 | 0.4 | 13.9% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 42,622 | 99,350 | 133.1% |
| 現金 + 有価証券 | 42,622 | 99,350 | 133.1% |
| 売掛金 | 38,227 | 39,581 | 3.5% |
| 商品及び製品 | 6,045 | 8,960 | 48.2% |
| 流動資産合計 | 112,714 | 157,788 | 40.0% |
| 有形固定資産 | 55,883 | 52,432 | 6.2% |
| 固定資産合計 | 105,723 | 85,525 | 19.1% |
| 総資産 | 218,438 | 243,313 | 11.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 192 | 126 | 34.2% |
| 流動負債合計 | 23,905 | 24,939 | 4.3% |
| 長期借入金 | 191 | 70.3 | 63.2% |
| 固定負債合計 | 2,702 | 3,065 | 13.4% |
| 総負債 | 26,607 | 28,004 | 5.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 92,189 | 93,551 | 1.5% |
| 利益剰余金 | 85,149 | 106,876 | 25.5% |
| 株主資本 | 191,831 | 215,310 | 12.2% |
| 有利子負債合計 | 383 | 197 | 48.7% |
| 純有利子負債 | -42,239 | -99,153 | 134.7% |
| DEレシオ（％） | 0.2 | 0.1 | 54.3% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | － | 6,692 | － |
| 株式報酬費用 | 1,934 | 1,398 | 27.7% |
| 営業キャッシュフロー | 9,114 | 38,172 | 318.8% |
| 資本的支出 | -5,048 | -6,697 | 32.7% |
| 投資キャッシュフロー | -10,887 | 26,961 | 347.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | 135 | 187 | 37.7% |
| 財務キャッシュフロー | -5,525 | -6,712 | 21.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
海水淡水化や水処理、機器製造、コンサルを手掛ける総合水ソリューションの最大手。逆浸透膜による飲用水生産やプラント設計・建設・運営を展開。2023年の米国事業買収、2024年のサービス収益38％などの収益構成。ケイマン諸島、バハマ、米国、英領バージン諸島での事業展開。