| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 133,967 | 132,073 | 1.4% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 88,342 | 83,695 | 5.3% |
| 売上総利益 | 45,624 | 48,379 | 6.0% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業利益 | 18,285 | 18,360 | 0.4% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 31,034 | 21,385 | 31.1% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 23.2 | 16.2 | 30.1% |
| 法人税等合計 | 2,219 | 2,165 | 2.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 28,815 | 18,930 | 34.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.8 | 1.2 | 35.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.8 | 1.1 | 35.6% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.4 | 0.5 | 29.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 99,350 | 123,788 | 24.6% |
| 現金 + 有価証券 | 99,350 | 123,788 | 24.6% |
| 売掛金 | 39,581 | 32,769 | 17.2% |
| 商品及び製品 | 8,960 | 3,737 | 58.3% |
| 流動資産合計 | 157,788 | 169,637 | 7.5% |
| 有形固定資産 | 52,432 | 55,152 | 5.2% |
| 総資産 | 243,313 | 257,565 | 5.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 126 | 47.5 | 62.4% |
| 流動負債合計 | 24,939 | 27,702 | 11.1% |
| 長期借入金 | 70.3 | 26 | 63.1% |
| 総負債 | 28,004 | 30,886 | 10.3% |
| 利益剰余金 | 106,876 | 116,749 | 9.2% |
| 株主資本 | 215,310 | 226,679 | 5.3% |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 6,692 | 6,903 | 3.2% |
| 株式報酬費用 | 1,398 | 1,702 | 21.8% |
| 営業キャッシュフロー | 38,172 | 42,209 | 10.6% |
| 資本的支出 | -6,697 | -8,541 | 27.5% |
| 投資キャッシュフロー | 26,961 | -8,439 | 131.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | 187 | 123 | 34.0% |
| 財務キャッシュフロー | -6,712 | -8,950 | 33.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
海水淡水化や水処理、機器製造、コンサルを手掛ける総合水ソリューションの最大手。逆浸透膜による飲用水生産やプラント設計・建設・運営を展開。2023年の米国事業買収、2024年のサービス収益38％などの収益構成。ケイマン諸島、バハマ、米国、英領バージン諸島での事業展開。