| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,247 | 7,610 | 17.7% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 7,974 | 7,405 | 7.1% |
| 販売管理費 | 141 | 139 | 1.4% |
| 営業利益 | 1,123 | 58 | 94.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 1,085 | 19 | 98.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 11.7 | 0.2 | 97.9% |
| 法人税等合計 | 207 | -26 | 112.6% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 878 | 45 | 94.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 7.7 | 0.1 | 99.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 7.7 | 0.1 | 99.2% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,186 | 987 | 16.8% |
| 現金 + 有価証券 | 1,186 | 987 | 16.8% |
| 売掛金 | 286 | 295 | 3.1% |
| 商品及び製品 | 604 | 502 | 16.9% |
| 流動資産合計 | 2,179 | 1,824 | 16.3% |
| 固定資産合計 | 2,528 | 2,439 | 3.5% |
| 総資産 | 4,707 | 4,263 | 9.4% |
| 買掛金 | 530 | 538 | 1.5% |
| 流動負債合計 | 1,682 | 1,098 | 34.7% |
| 固定負債合計 | 1,987 | 2,277 | 14.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1 | 1 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -660 | -804 | 21.8% |
| 株主資本 | 1,038 | 888 | 14.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 298,000 | 298,000 | 0.0% |
| 株式報酬費用 | 34,000 | 15,000 | 55.9% |
| 営業キャッシュフロー | 948,000 | 404,000 | 57.4% |
| 資本的支出 | -205,000 | -179,000 | 12.7% |
| 投資キャッシュフロー | -239,000 | -121,000 | 49.4% |
| 配当金の支払額 | 453,000 | 151,000 | 66.7% |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 325,000 | 45.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | － | 600,000 | － |
| 財務キャッシュフロー | -40,000 | -482,000 | 1105.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
石油精製・再生可能ディーゼル・窒素肥料を手掛ける北米有力企業。大豆油由来の再生ディーゼル、UAN・アンモニア肥料を展開。2024年3月にIEPとの戦略検討公表、同年12月に3.25億ドル借入と50%持分を約9,000万ドルで売却。米国中心に事業展開。