| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,356 | 2,515 | 85.5% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 675 | 1,248 | 84.8% |
| 売上総利益 | 680 | 1,267 | 86.3% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 524 | 799 | 52.3% |
| 営業利益 | 156 | 141 | 9.4% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 195 | 125 | 35.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 14.4 | 5 | 65.5% |
| 法人税等合計 | 50 | 17 | 65.9% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 145 | 108 | 25.6% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.5 | 0.3 | 45.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.5 | 0.3 | 44.4% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 890 | 540 | 39.3% |
| 現金 + 有価証券 | 890 | 540 | 39.3% |
| 売掛金 | 270 | 755 | 179.5% |
| 商品及び製品 | 131 | 338 | 157.5% |
| 流動資産合計 | 1,325 | 1,811 | 36.7% |
| 有形固定資産 | 55.6 | 87.9 | 58.1% |
| 固定資産合計 | 89.2 | 218 | 144.5% |
| 総資産 | 1,767 | 5,120 | 189.8% |
| 買掛金 | 41.3 | 138 | 233.9% |
| 流動負債合計 | 366 | 1,079 | 195.1% |
| 長期借入金 | － | 670 | － |
| 総負債 | 542 | 2,178 | 301.5% |
| 利益剰余金 | 106 | 176 | 66.7% |
| 株主資本 | 400 | 1,181 | 195.4% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 7.27 | 29.5 | 304.9% |
| 株式報酬費用 | 19.6 | 28.1 | 43.2% |
| 営業キャッシュフロー | 263 | 359 | 36.7% |
| 資本的支出 | -23.4 | -36.1 | 54.2% |
| 投資キャッシュフロー | -102 | -1,296 | 1173.7% |
| 自己株式の取得による支出 | 2.3 | 5.7 | 147.8% |
| 財務キャッシュフロー | -26 | 583 | 2344.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
機能性飲料（エナジードリンク）事業の大手。主力ブランドの機能性エナジードリンクと関連製品を展開。ペプシへのシリーズA優先株発行（2022年8月）と2024年11月の米国コーパッカー買収（約7,530万ドル）を実施。米国中心に欧州・アジアへ展開、従業員数は2024年12月31日時点で1,073名。