| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,318 | 1,356 | 2.9% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 685 | 675 | 1.4% |
| 売上総利益 | 633 | 680 | 7.4% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | － | 524 | － |
| 営業利益 | 266 | 156 | 41.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 292 | 195 | 33.1% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 22.1 | 14.4 | 35.0% |
| 法人税等合計 | 64.9 | 50 | 23.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 227 | 145 | 36.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.8 | 0.5 | 41.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.8 | 0.5 | 41.6% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 756 | 890 | 17.8% |
| 現金 + 有価証券 | 756 | 890 | 17.8% |
| 売掛金 | 184 | 270 | 47.2% |
| 商品及び製品 | 229 | 131 | 42.8% |
| 流動資産合計 | 1,205 | 1,325 | 9.9% |
| 有形固定資産 | 24.9 | 55.6 | 123.6% |
| 固定資産合計 | 331 | 442 | 33.4% |
| 総資産 | 1,536 | 1,767 | 15.0% |
| 買掛金 | 42.8 | 41.3 | 3.5% |
| 流動負債合計 | 277 | 366 | 32.1% |
| 固定負債合計 | 171 | 177 | 3.3% |
| 総負債 | 448 | 542 | 21.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 277 | 298 | 7.5% |
| 利益剰余金 | -12.1 | 106 | 975.5% |
| 株主資本 | 264 | 400 | 51.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,226 | 7,274 | 125.5% |
| 株式報酬費用 | 21,226 | 19,591 | 7.7% |
| 営業キャッシュフロー | 141,218 | 262,898 | 86.2% |
| 資本的支出 | -17,433 | -23,390 | 34.2% |
| 投資キャッシュフロー | -14,200 | -101,726 | 616.4% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 2,300 | － |
| 財務キャッシュフロー | -25,221 | -25,966 | 3.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
機能性飲料（エナジードリンク）事業の大手。主力ブランドの機能性エナジードリンクと関連製品を展開。ペプシへのシリーズA優先株発行（2022年8月）と2024年11月の米国コーパッカー買収（約7,530万ドル）を実施。米国中心に欧州・アジアへ展開、従業員数は2024年12月31日時点で1,073名。