| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,928 | 7,018 | 1.3% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 4,988 | 4,840 | 3.0% |
| 売上総利益 | 1,940 | 2,178 | 12.3% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 1,581 | 1,694 | 7.1% |
| 営業利益 | 359 | 484 | 34.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 232 | 330 | 42.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 3.3 | 4.7 | 40.4% |
| 法人税等合計 | 79 | 80 | 1.3% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 153 | 250 | 63.4% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.7 | -0.8 | 23.5% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.7 | -0.8 | 23.5% |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 480 | 501 | 4.4% |
| 現金 + 有価証券 | 480 | 501 | 4.4% |
| 売掛金 | 1,395 | 1,444 | 3.5% |
| 商品及び製品 | 150 | 143 | 4.7% |
| 流動資産合計 | 2,582 | 2,658 | 2.9% |
| 固定資産合計 | 5,008 | 5,494 | 9.7% |
| 総資産 | 7,590 | 8,152 | 7.4% |
| 買掛金 | 472 | 497 | 5.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 5 | 4 | 20.0% |
| 流動負債合計 | 1,807 | 1,885 | 4.3% |
| 長期借入金 | 2,322 | 2,749 | 18.4% |
| 固定負債合計 | 2,915 | 3,314 | 13.7% |
| 総負債 | 4,722 | 5,199 | 10.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,572 | 3,305 | 28.5% |
| 利益剰余金 | -11 | 215 | 2054.5% |
| 株主資本 | 2,071 | 2,953 | 42.6% |
| 有利子負債合計 | 2,327 | 2,753 | 18.3% |
| 純有利子負債 | 1,847 | 2,252 | 21.9% |
| DEレシオ（％） | 112.4 | 93.2 | 17.0% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 29,000 | 32,000 | 10.3% |
| 営業キャッシュフロー | 514,000 | 620,000 | 20.6% |
| 資本的支出 | -86,000 | -84,000 | 2.3% |
| 投資キャッシュフロー | -115,000 | -829,000 | 620.9% |
| 自己株式の取得による支出 | 41,000 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 484,000 | 437,000 | 9.7% |
| 財務キャッシュフロー | -532,000 | 245,000 | 146.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
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